1、财务收据设专人保管，每次使用前要做好登记工作，并在收据封面写明自×年×月×日×号起；并且注明本年第几本和本月第几本。

2、　　2、收款收据要有出纳人员统一填写，相关业务人员签字确认，如直接业务员不在公司可由客服部或本部门经理代签确认。

3、原则当天到款当天确认，如遇特殊情况要及时到财务说明原因，最迟三日内认款，过期将不再认款。

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4、　　3、收据要连续使用，不得隔本、跳号、断号使用，误填作废要收齐三联并加盖作废戳记一式三联粘贴原号位一并保存。

5、　　4、收据一式三联填写要规范，字迹要清晰。

6、　　5、入账时间要按实际认款日期填写；并在收据的左上方注明销售单号。

7、　　6、交款单位：要与销售单客户名称保持一致，不得随意改变用户名称或简写。

8、　　7、收款方式：要按照实际到款情况详细填写（如：现金、代收、汇款银行和账号等）。

9、　　8、人民币大、小写要相符。

10、　　9、收款事由：要写清楚款项具体内容，（如：定金、货款、尾款、前欠款等字样）。

11、　　10、代签人要先写自已的名字，还要写清代签人的名字。

12、　　1整本收据使用完了要在收据封面写明自×年×月×日×号止；并且随时整理归档，在登记薄上要写清归档时间以便查找。

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